資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.65 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.31 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.67 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 8.17 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.77 | 存款-活期存款 | 0.88 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 650.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3720 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.11% | 基金管理費率 | 0.60%~3.00% | 單筆最低申購金額 | 600 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 10.9000 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2018/07/23 | 經理人 | 施尚文 | 投資地區 | 以新興市場為主 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.00 | 455 of 534 | 近一個月 | 0.28 | 287 of 534 | 近三個月 | 1.02 | 358 of 534 | 近六個月 | 2.54 | 463 of 534 | 今年以來 | 1.68 | 346 of 534 | 近一年 | 2.93 | 461 of 534 | 近兩年 | -5.71 | 513 of 514 | 近三年 | -10.36 | 385 of 482 | 近五年 | 3.61 | 57 of 181 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.2495 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3030 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2673 |
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